有息债务平均余额「有息负债包括」

来源： 2023-08-18 18:16:29

澎湃新闻记者李晓青

8月6日，金融街（000402.SZ）披露关于累计新增有息负债超过净资产20%的公告。

公告显示，截至2019年末，金融街的净资产金额为389.81亿元，有息负债余额为869.51亿元；截至7月末，公司有息负债余额为948.04亿元，累计新增有息负债金额为78.53亿元，占公司2019年末净资产的比例为20.15%。

具体来看，银行借款增加6.39亿元，占2019年末净资产比例为1.64%；公司债券、非金融企业债务融资工具和金融街中心CMBS增加31.48亿元，占2019年末净资产比例为8.08%。其他有息负债增加40.66亿元，占2019年末净资产比例为10.43%。

金融街称，新增的有息负债是基于公司正常经营需要产生的，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。

官方资料显示，金融街2000年在深圳证券交易所上市，以商务地产为主业的大型开发运营控股公司，控股股东为北京金融街投资集团有限公司，持股比例31.14%

金融街2020年一季报数据显示，公司总资产1640亿元，营业收入22.35亿元，同比减少42.37%；销售签约额25.4亿元，同比下滑65%；归属上市公司股东净利润1.64亿元，同比减少73.07%；扣非后的净利润为1.06亿元，同比减少79.44%。

对于各项财务指标的下降，金融街表示，受到新冠肺炎疫情的影响，公司房地产开发业务和资产管理业务营业收入和营业成本均下降，营收下降导致利润总额较2019年同期下降。

金融街称，公司自3月份开始正有序推动复工复产，开发业务通过开源节流、加快前期效率、加强工程管理、扩大销售途径、调整推货节奏等措施，保障项目开发销售逐步恢复。

截至3月31日，金融街短期借款达48.5亿元，较2019年年底增加9600%。对此，金融街称，增加原因系公司发行了超短期融资券。报告期内，金融街发行了3期73亿元超短期融资券，平均票面利率2.47%；发行80亿元金融街中心CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），票面利率2.8%。一年内到期的非流动负债130.8亿元。

不过，金融街本身货币资金无法覆盖其短期负债的现实情况也是其开启超短期融资通道和增发公司债的直接原因。金融街表示，181亿元的公司债将用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。

截至一季度末，金融街手持货币资金为87.18亿元，而金融街一年内到期的非流动负债与短期借款的总额是179.3亿元，完全无法覆盖。

另外，8月4日，金融街发布了为参股公司负债融资提供担保的公告，截至公告当日，金融街为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为638.77亿元，担保余额为202.96亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为58.47%。

至今日收盘，金融街报6.9元/股，跌幅0.14%。

责任编辑：刘秀浩

校对：张亮亮